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热点事件
1、进入五月以来，黄金价格在历史高位区间久居不下
进入五月以来，上海期货交易所与黄金交易所的黄金价格维持在450元每克以上，金店饰品价格超过570元每克。
世界黄金协会发布的最新《全球黄金需求趋势报告》显示，今年一季度，全球央行黄金储备增加了228吨，其中，新加坡、中国和土耳其增持黄金储备最多。今年一季度，全球央行的黄金需求储备增长量，是有黄金储备历史纪录以来一季度最高的增储量。截至2023年4月末，中国央行黄金储备报6676万盎司(2076.47吨)，环比上升26万盎司，这已是中国央行连续第六个月增持黄金。
中国黄金协会公布的数据显示，一季度我国黄金市场回暖，黄金消费量291.58吨，同比增长12.03%。其中，黄金首饰189.61吨，同比增长12.29%；金条及金币83.87吨，同比增长20.47%。中国期货业协会公布的4月数据显示黄金历史最低价，黄金期货成交量同比增长62.4%，成交金额同比增长79.6%。
随着美联储5月加息落地，市场预期加息周期已告一段落，加之全球经济前景不明、地缘政治扰动，多重因素导致黄金逐步形成易涨难跌的心理预期。
2、4月出口数据总体向好，但对东盟出口大幅回落
5月9日，海关总署公布4月外贸数据，出口同比增长8.5%。但是，4月我国对东盟出口同比为4.5%，较3月回落了30.9个百分点，对东盟出口同比为2020年7月以来最低水平。
据国金证券报告《对东盟出口大幅回落，透露的信号？》，我国对东盟10国出口中，印尼、马来西亚、越南、新加坡、泰国、菲律宾等六个经济体进口份额较高、且在持续上行，而今年2月以来这6个经济体进口普遍开始负增长；东盟经济体往往以转口贸易为主，其进口走弱指向外需走弱、海外订单在缩减；而东盟经济体从我国进口纺织、手机、机械等原材料较多，东盟进口的持续走弱将对我国后续出口形成明显压力。
4月对东盟出口回落明显，作为我国最大的出口支撑经济体、需警惕后续可能延续的走弱态势。
盘面解读
（一）乘用车（申万二级）：日涨幅4.09%，长城汽车、长安汽车等今日涨幅居前。
5月5日的国常会上，审议通过了加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见。同时，乘联会数据显示，2023年4月乘用车市场零售达到163.0万辆，同比增速55.5%，环比增长2.5%，也是自2010年以来仅有的两次环比正增长之一。
在经历上海车展后，乘用车的需求在逐步恢复正常，板块进入修复期。阶段性看好汽车产业链。
（二）教育（申万二级）：日涨幅3.11%，中国高科今日获涨停板，全通教育、行动教育等今日涨幅居前。
2022年受疫情、政治等多重因素的影响，教育行业整体面临着比较严峻的形势。随着防疫政策的逐渐优化，国内社会经济发展快速复苏，也使教育行业得到一定的好转。如今，我国产业结构正处于转型升级时期，产业结构的迅速变化，对技术人才的专业能力和综合素养的要求也逐步提高，优质的教育产品需求始终旺盛，看好AI在教育的应用落地。
后市展望
市场观点：今天指数继续大幅回调黄金历史最低价，近期两大主线“中特估”和“人工智能”均表现弱势，资金从金融板块大幅流出，新能源、汽车产业链表现活跃。分时图上黄白二线剪刀差放大，权重弱、小市值强。成交额1.02万亿，创4月以来的新低，缩量回调是典型止跌信号之一。因此，短期不用太恐慌。
新能源板块仍然超跌反弹的行情，大概率无法走出长趋势，一季报披露不少公募基金减仓新能源，抄底AI和“中字头”，下周有多支新“中特估”概念的ETF发行，增量资金会持续进入“中特估”，因此“中特估”的行情还没结束，短暂休整后仍然有机会。
1、半导体：半导体受一季报拖累，整体回落，但是在“绝望中看到一丝曙光”，半导体设备的业绩出现拐点，证明基本面逐渐改善。市场经过博弈出来的板块，不会轻易结束。行业估值处于近十年偏低水平，AIGC模型预训练数据量呈指数级增长，带动算力需求爆发，算力基础设施云、边、端AI芯片作为算力载体，将迎来高速成长期，算力提升也将带动存储芯片使用量大幅增长，建议关注AI相关投资带来的机会。
2、火电：2023年酷暑和严冬并存，推升电量消费。据国网能源研究院预测，23年用电量预计在9.16-9.33万亿千瓦时，较上年增长约6-8%。另一方面，长协煤履约提升对国内市场煤的价格起到一定抑制作用，火电企业在成本不断改善的背后随着发电量的提升将有望进一步抬高业绩弹性。
3、中字头央企：“中特估”后续有空间。随着国企改革工作持续推进，央企、国企经营状况逐渐改善，央国企ROE进一步提升。央国企作为经济稳定发展的“压舱石”，在稳增长层面起到了中流砥柱的作用。随着央国企市场化改革提速，盈利仍有提升空间。作为市场的权重主线，关注调整带来的投资机会。
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唐峰 S1160622100001
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